[四川省阿坝州国资委]

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四川省阿坝州国资委

2017年部门决算编制说明

2018年 9 月 25 日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

十一、名词解释

阿坝州国资委

2017年部门决算编制说明

本年我委紧紧围绕州委、州政府总体安排部署，以“国有资产保值增值、资本经营增效”为核心，对州属监管国有企业资产进行统筹管理，现就本年度委机关部门财务决算公开编制说明如下：

基本职能及重点工作完成情况

　 （一）主要职能。

根据阿府办发〔2010〕82号文件规定，主要职责是：

1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律、法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、代表州政府向所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3、按照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。根据州委授权，负责州属企业在县国有企业负责人的任免和管理，起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案，制定有关制度；一份对各县国有资产管理进行指导和监督。

（二）2017年重点工作完成情况

根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署，2017年主要工作是:代表州政府履行出资人职责，加强国有资产的管理工作；对监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；指导和推进深化国有企业改革，继续推进大九旅上市工作，完成了九龙电网上划工作，完善公司治理结构，负责监管企业工资分配管理；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责监管企业上缴国有资本收益。

部门概况

阿坝州国资委人员编制20名，其中行政编制13名，事业编制4名，工勤编制3名。年末实有人数15人，其中机关公务员11人，机关工勤人员3人，事业人员1人，退休人员2人。委机关属一级预算单位，无二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年阿坝州国资委机关收入合计为506.23万元，其中：财政拨款收入505.22万元，占99.8%；其他收入1.01万元，占0.2%。

本年支出合计521.32万元，其中：基本支出458.84万元，占88.02%；项目支出62.48万元，占11.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计为505.22万元，与2016年相比，增长23.41%。本年财政拨款支出合计520.21万元，与2016年相比，增长27.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出520.21万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加111.15万元，增长27.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出520.21万元，主要用于以下方面:资源勘探信息行政运行支出381.43万元，占73.32%；一般行政事务管理62.48万元，占12.01%，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.21万元，占5.62%，机关事业单位职业年金缴费支出11.68万元，占2.25%，医疗卫生支出12.62万元，占2.43%；住房保障支出22.79万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息行政运行支出2150701:2017年决算数为381.43万元，完成预算100%。

2.一般行政事务管理2150702：2017年决算数为:62.48万元，完成预算100%。

3.机关事业单位养老保险缴费支出2080505:2017年养老保险决算数为29.21元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2017年决算数为11.68元，完成预算100%。

5.行政单位医疗2101101:2017年决算数为12.62万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（住房公积金）2210201:2017年决算数为21.59万元，完成预算100%。

7.购房补贴2210203:2017年决算数为1.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出457.73万元，其中：

人员经费293.73万元，主要包括：基本工资64.47万元、津贴补贴80.94万元、奖金4.60万元、绩效工资1.77万元、行政单位医疗12.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元、职业年金缴费11.68万元、其他社会保障缴费4.16万元、其他工资福利支出2.64万元、生活补助7.06万元、医疗费1.51万元、奖励金50.28万元、住房公积金21.59万元，购房补贴1.2万元。

　　公用经费164.00万元，主要包括：办公费8.75万元、印刷费3.11万元、咨询费6.8万元、水费0.17万元、电费1.84万元、租赁费3.88万元，邮电费6.98万元、物业管理费1.76万元、差旅费49.93万元、维修（护）费2.83万元、培训费10.63万元、公务接待费0.98万元、劳务费4.00万元、委托业务费21.30万元，其他资本性支出5.54万元、公务用车运行维护费35.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.50万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为99.52万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加74.46万元，增长285.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加73.82万元，增长287.24%；原因是今年购买了公务用车64.02万元，公务接待费支出决算增加0.64万元，增长188.24%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算99.52万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.98万元，占0.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费99.52万元,其中：

公务用车购置支出64.02万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

公务用车运行维护费支出35.50万元。主要用于资源勘探信息支出所需的正常运转、完成日常工作任务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，252人，共计支出0.98万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，国资委机关运行经费支出164.00万元，比2016年增加57.72万元，增长54.31%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额62.48万元，其中：政府采购货物支出62.48万元。主要用于办公设备购置4万元和公务用车购置58.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，委机关公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备。

预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，严格规范经费支出，合理安排财政预算收支，严格 预算管理，本年共编制绩效目标11个，涉及财政资金83.5万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是部门决策目标任务的相关性和合理性有待提高，预算编制的测算依据不明确，二是内部控制有待健全完整，国资国企改革和监管履职成效不明显。下一步改进措施：一是明确部门决策目标任务的合理性，找准预算编制的测算依据，二是加强内部控制管理，加强国资国企的改革，探索监管企业的管理方法，为监管企业做好服务工作。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对11个项目开展了整体支出绩效评价，自评得分80分，对5户监管企业开展年度财务审计和企业负责人培训工作，对企业改制、资产评估、资产处置、清产核资、监事会等工作做了整体支出绩效评价，存在的问题：一是对企业监管管理有待提高，对项目决策的必要性、可行性、明确性、合理性还有待完善。二是项目完成数量、质量、时效有待完善，对项目的经济效益、社会效益、生态效益有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对企业监管，明确项目决策的必要性、可行性、合理性，二是督促项目完成及完成的成本、数量、质量、时效的监管，加强项目的经济效益、社会效益、生态效益、使用效益、公平效益，争取使服务对象（监管企业）满意。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.资源勘探信息支出2150701:指资源勘探信息支出。

5.一般行政事务管理2150702：指一般行政事务管理支出。

6.机关事业单位养老保险缴费支出2080505:指机关事业单位养老保险缴费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

8.行政单位医疗2100501:指行政单位医疗。

9.住房保障支出2210201:指住房保障支出。

10.购房补贴2210203：指退休人员购房补贴。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州国资委

2018年9月25日

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