现金日记账范文

　 现金日记账 公司名称：

　 制表日期：20** 年 年 4 月 月 7 日 月

　日

　凭证号

　摘

　要

　借

　贷

　借或贷

　余

　额

　4 1

　期初余额

　 借 ￥60,000

　1 现收 1 提现 ￥2,000 ￥0 借 ￥62,000

　1 现付 1 购买打印机 ￥0 ￥300 借 ￥61,700

　6 现付 2 现金存入 ￥0 ￥600 借 ￥61,100

　7 现收 2 收到罚款 ￥500 ￥0 借 ￥61,600

　7 现付 3 支付保险费 ￥0 ￥1,200 借 ￥60,400

　7 现付 4 支付职工住院费 ￥0 ￥600 借 ￥59,800

　12 现付 5 支付采购费 ￥0 ￥100 借 ￥59,700

　13 现付 6 补付现金 ￥0 ￥50 借 ￥59,650

　14 现付 7 支付采购费 ￥0 ￥700 借 ￥58,950

　15 现收 3 提现 ￥20,000 ￥0 借 ￥78,950

　24 现收 6 应收票据不能兑付 ￥4,500 ￥0 借 ￥83,450

　28 现付 11 现金存入 ￥0 ￥1,500 借 ￥81,950

　29 现付 12 收到乙单位欠款 ￥0 ￥3,000 借 ￥78,950 合计

　 ￥27,000 ￥8,050

　￥97,900 财务部门意见

　总经理意见

　签字

　盖章

　年

　月

　日

　签字

　盖章

　年

　月

　日

　制表 ：

　审核：

推荐访问:现金 日记 范文