表一经济责任审计相关情况调查表

　表一：

　：

　经济责任审计相关情况调查表

　被审计单位：

　审计时限：

　 年

　 月至

　 年

　月

　 调

　查

　问

　题

　自

　 查 审

　计 备注 是 否

　 是 否

　 1 2 3 4 5 单位的收入、支出有无计划安排。

　 大额支出是否经集体讨论确定

　对“一支笔”审批权需要授权的，是否遵守学校“经费授权审批制度的若干规定”，以明确授权人和被授权人的权利和责任。

　 是否是“一支笔”审核支出

　有无利用闲置资金进行融资活动

　向学生收取的代办性费用，是否向学校有关部门申报，且遵守校财务有关规定。

　 发票、收据是否有专人领用和保管，并按规定核销。

　 固定资产等财产物资是否有专人保管，购置以后是否入库。

　各类馈赠物资是否入帐

　固定资调拨、转让、报废等是否向学校固定资产管理部门申请，并履行手续，进行帐务处理。

　 各类图书购置是否到图书馆或资料室办理入库登记

　 注：1、2、5 栏由被审计人填写；3、4 栏由审计人员填写

　 审计员：

　 复核：

　日期：

　被审计人：

　 日期：

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