2022年xx有限公司财务情况及明年工作计划

下面是小编为大家整理的2022年**有限公司财务情况及明年工作计划,供大家参考。

**有限公司财务情况及明年工作计划

****x有限公司以“政府引导、市场机制、企业运作”为指导思想，围绕腾冲市委、政府关于城镇化建设的战略部署，加快城乡基础设施建设、市区内经济发展及新农村建设，实现政府意图，承担城乡建设重任。是市政府授权的全市城乡建设投融资平台和相关项目开发经营实体。

公司经营范围：城乡土地一级开发；市政基础设施、城乡道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性资产的冠名权、经营权；城市出租车（客运、货运）、道路公共泊车位等资产的经营权；户外公共广告位经营权；其他政府特许经营权和城市公用设施经营权等。

现就2015年财务情况及2016年财务计划汇报如下：

一、资金使用情况

（一）货币资金

截止2015年12月31日，货币资金**万元，其中：农业发展银行基本户存款**万元，中国银行存款**万元，中国工商银行存款**万元，中国建设银行存款**万元，农发行信贷专户存款**万元，农发行项目资本金专户存款**万元，农发行资金归集专户存款**万元，民生村镇银行存款**万元，建行地下停车场专户存款**万元。

（二）预付款情况

2015我公司预付各项款项合计**万元，其中：预付东升水果批发市场场平工程款**万元，预付停车场管理系统道闸监控设备工程款**万元，预付环评款**万元，预付监理款**万元，预付电力公司施工费**万元，预付东升水果批发市场设计费**万元。

（三）融资贷款

通过**项目向农发行融资贷款**亿，2015年已收到贷款资金**亿元，其中拨付腾梁路项目指挥部**亿元，拨付物流园区项目指挥部**亿元，拨付职教园区项目指挥部**亿元。2015年已收到城乡一体化项目资本金**亿元，其中拨付腾梁路征地款**亿元，拨付物流园区征地款**亿元，拨付物流园区指挥部工程款**亿元，拨付职教园区指挥部工程款**亿元，归还前期代垫征地款及费用**亿元。共支付贷款利息**万元，截止2015年12月腾梁路剩余款项**亿元，职教园区剩余款项**亿元，物流园区剩余款项**亿元。

（四）借款情况

我公司2015年向**借款**万元，用于支付**；向**公司借款**万元，用于支付**。

（五）支付工程款情况

2015年共支付各项目工程款及前期费用合计**万元 当前隐藏内容免费查看，其中：**。

二、收入情况

2015年我公司总收入**万元，其中：财政拨给前期经费收入**万元，**。

三、支出情况

2015年我公司总支出**万元，其中：**。

四、划入资产

为保证公司融资评级需求，公司于2015年2月将**家单位的土地房产按现行价值评估入账，房屋入账**亿元，土地入账**元，入账资产**亿元。**。

五、积极申报国家重点项目投资建设专项基金。

一至四批我公司共往向发改委、农发行、国开行申报基金项目6个，累计总投资**亿元。现成功获批项目三个，获批基金**万元。其中，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金**万元，腾冲市老城区供排水管网改造项目获国开行专项基金**万元，腾冲市职教园区实训楼获国开行专项基金**万元。以上三个项目获批基金2016年已按基金使用管理相关规定及项目进展情况申请使用。目前，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金根据已签订投资协议，文庙泮池停车场项目已申请使用资金**万元，东园停车场项目正在申请资金**万元；腾冲市老城区供排水管网改造项目正在申请资金**万元。下一步将加快项目建设，加强资金管理，确保专款专用。

五、2016年收入、支出计划

（一）收入计划

1、2016年停车场预计收入**万元，其中：**。

2、led电子显示大屏收入：**。

3、保障房收入：**。

（二）2016年预计支出**万元，其中：**。

六、计划支付工程款情况

2016年已竣工或在建项目计划支付工程款情况：**。

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