【国土局财政票据管理自查报告x】

国土局财政票据管理自查报告

根据市财政局《关于开展20**财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20**〕 128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作， 并认真开展了自查工作。

　现将20**年10月至20**年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

一、 票据实行专人管理

按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度， 财

务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据 专人领购，凭

《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票 据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

二、 票据的使用情况

自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省 政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘 点实际领购数量及种类与财政票据 《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求 活理完成，做到领用票据数量底数活，收入金额数字活。我单位20**年10月至 20**年10月在市财政领购票据：1. “省行政事业单位资金往来结算票据” 2本， 使用了 1本，用于资金往来结算方面的开票。2. “省政府非税收入一般缴款书” 89本，使用了 78本，用于各类行政事业性收费大约共计 2.7亿元。

三、 严格执行财务管理制度及票据管理制度

我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。

　收费人员在领用票据时， 票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴

销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时， 必需每联齐备时方可作废。定期活理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记， 及时到财政部门核销，再行领购新票据。

四、 严格执行收支“两条线”

我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目， 无擅自增加项目，扩大范围

及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所 收金额全部及时缴入市财政专户。

五、 票据使用规范

票据要素填写完整，票款一致，无申用、转让、转借和丢失情况或代开发票

现象。

在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加 严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。

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